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深度解析日本地震对A股影响深挖地雷与黄金街

来源: 作者: 2019-01-30 11:31:46

  深度解析日本地震对A股影响:深挖地雷与黄金

  上周末受日本地震影响跳水的A股市场,昨天开始止跌企稳。但地震对A股的影响却是显而易见的,有些行业受益灾后重建乘风而起,有些行业却因为地震受到牵连。除了备受关注的汽车和半导体、芯片等行业外,昨天,采访业内人士,助投资者深挖灾情背后的地雷与黄金。

  市场

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  余震效应明显

  昨天是日本9级地震发生后A股个完整交易日,尽管日本股市以6.2%的跌幅大幅击穿10000点,但沪深指数在震荡后小幅收涨。个股则随之喜忧参半,市场整体呈现明显的余震效应。

  板块方面,医药、钢铁、建材等身居安全高地,民航机场、保险、核电等则成为低洼灾区;个股方面,美罗药业、宝钢股份、狮头股份等受益股率先涨停,而东方电气、中核科技等受灾股则全天位居跌幅榜前列。尽管市场已经在某种程度上反映了日本地震对A股市场的冲击波强弱,但业内人士预计强震之波幅将涉及更广。

  解析

  钢铁关注高端板材品种

  瑞银证券钢铁行业分析师孙旭表示,预计本次地震将使日本钢铁产量减少10%至15%。据了解,这次受影响的钢材品种主要以高端板材,并且以直接供应终端用户为主,因此预计地震对钢材现货价格的影响将有限。

  公司方面,建议投资者关注三类企业:下游产品有特点或技术壁垒的,在成本高企的情况下具备成本都在心里转嫁能力;具有资源优势,能够受益于高企的原材料价格;具备区域优势,能够受益于未来中西部地区基建投资增长的。上市可关注宝钢股份、酒钢宏兴、凌钢股份和八一钢铁。

  航运短期负面中期正面

你也就不会像炮仗一样

  兴业证券分析师纪云涛认为,地震短期内对航运市场有负面影响,主要因为短期生产中断将减少大宗原材料进口;中线看,日本灾后重建将额外增加大宗原材料和设备需求,对散货、油轮和多用途市场偏正面。

  从上市公司角度,日本核电问题可能导致未来更多使用安全性高的火电,相应带来电煤需求增加,中国远洋中线受益;中远航运近年刚开始开杭州密集柜厂家拓日本市场,占收入比较小,但日本机械设备出口受损,可能给中国同类公司带来机会,对中远航运利大于弊;成品油运输方面,长航油运和中海发展业务可能受影响,但如果日本成品油出口受阻导致中国出口替代,对公司反而有利。

  机械部分存在出口替代机会

  长江证券分析师刘元瑞认为,从零部件进口角度,国内主机厂一般都会为二季度的销售旺季储备一定零部件库存以保证正常生产,因此地震对中国工程机械的生产影响较小;从产品替代角度,日本的工程机械生产企业小松的本土产能因地震受损,因此国产混凝土泵车和起重机对日本的出口量有望增长,起重机企业有徐工机械、中联重科、三一重工和柳工,混凝土泵车企业有三一重工和中联重科。而装载机、推土机等其他工程机械产品受制于排放标准壁垒难以出口日本。

  家电彩电受损白电受益

  光大证券家电行业分析师赵磊认为,日本是液晶面板关键原材料和零配件的重要供应国。预计东芝、日立等企业关闭工厂将影响液晶面板及电子元器件产业链的供给,造成面板供应短缺。因此,未来面板价格可能会有明显上涨。

  中国彩电产业链不完备,将受损于面板价格的上涨;相比之下,中国白电产业链完整,生产能力基本不受日本企业的影响,同时日本灾后重建将带动更大的家电需求,有利于中国家电企业出口,因此预计地震对国内白电企业影响偏正面。

  有色整体影响属中性

  长江证券有色金属行业研究员葛军认为,对于大宗商品价格来说,此次地震只是雪上加霜,根本影响因素仍是全球流动性。但由于日本是全球锡和镍的主要需求国,地震或将短期对镍和锡的需求造成一定负面压力进而压制价格。

  对新能源产业而言,日本汽车厂商停产理论上影响新能源动力汽车锂动力电池的需求

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,但停产时间不会很长,且锂动力电池配套新能源动力汽车目前尚未大量商业销售,因此对于国内的新能源动力汽车相关零件生产商影响甚小。总体上,目前看好新能源动力汽车相关产业的投资机会,并建议投资者关注西藏矿业、天齐锂业。

  核电在心理层面有负面影响

  国信证券认为,从技术安全性上来看,我国现运行的核电站的堆型主要是压水堆,优于福岛核电站的沸水堆,因此核电泄露事件更多是在心理层面造成负面影响,相关上市公司股价短期或将出现波动。

时时学习长本领

  另外,本次事故可能使人们对放射性物质监测引起更高的关注。A股市场上放射性物质检测设备厂商主要有汉威电子和同方股份旗下的同方威视,但短期来看此次事件对公司业务不会产生直接影响。

  渔业短期临压中长期利好

  大同证券投资顾问付永翀认为,海啸及核泄漏对我国远洋渔业会产生负面影响,可能会导致短期的水产品需求有所降低。因此,远洋渔业的板块短期有压力。

  不过,日本地震灾区的渔业占日本渔业四成左右,一段时期内面临着水产圆棒机厂家直销品供给缺口,抛丸机价格可能导致水产品具有一定涨价预期。因此,在短期的面临压力之后,水产品涨价可能会对股价形成一定的利好。整体而言,短期远洋渔业利空,但中长期受益于水产品涨价预期。

  化工多领域受益价格上涨

  兴业证券化工行业分析师郑方镳表示,地震影响区域集中大量化工企业,相关企业恢复生产至少需要数月时间,阶段性产出将有明显下降。

  日本是石油炼化下游和精细化工多个领域的全球者和主要供应商之一,其产出减少预计将推升全球同类产品的价格。预计此次供给受影响较大的化工品包括甲乙酮、卫生菊酯、环氧丙烷、TDI等。综合考虑上述产品的产业链位置,以及下游需求的变化情况,郑方镳认为相关领域的国内企业将相应受益,重点关注扬农化工、烟台万华、齐翔腾达、滨化股份等。

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